شعار "الخبير للنمو والدخل المتداول"
أعلنت شركة "الخبير المالية" بصفتها مدير صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول" إتمام عملية التخصيص لفئة المؤسسات والأفراد وفق آلية التخصيص المعتمدة في شروط وأحكام الصندوق.
وأشارت في بيان لها على "تداول"، إلى أنه قد تم تخصيص كامل الوحدات المكتتب بها من قِبل المؤسسات والبالغة عدد 595 ألف وحدة.
وأضافت أنه تم تخصيص عدد 99.41 مليون وحدة للمكتتبين الأفراد، حيث تم أولاً تخصيص عدد (100) وحدة كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، ومن ثم تم تخصيص الوحدات المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الوحدات المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 90.6699%.
فيما يلي تفاصيل نتائج الطرح:
|
تفاصيل تغطية الاكتتاب |
|
|
إجمالي الوحدات المطروحة |
100 مليون وحدة |
|
الوحدات المخصصة للمؤسسات |
595 ألف وحدة |
|
الوحدات المخصصة للأفراد |
99.41 مليون وحدة |
|
التخصيص |
100 سهم كحد أدنى |
|
تخصيص الوحدات المتبقية |
على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الوحدات المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 90.6699%. |
|
سعر الوحدة شامل رسوم الاشتراك وضريبة القيمة المضافة |
10.23 ريال |
|
رد الفائض |
11 إبريل 2022 |
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" بدأت فترة الاكتتاب في الطرح الأولي لصندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول" من يوم الأحد 13 مارس 2022م وتنتهي بنهاية يوم الخميس 31 مارس 2022م. يبلغ رأس مال الصندوق المستهدف مليار ريال، فيما يبلغ الحد الأدنى لبدء الصندوق 300 مليون ريال، حيث يعتزم مدير الصندوق طرح 100 مليون وحدة وبسعر قدره 10 ريالات للوحدة.
وقد تم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين بتاريخ 11 أبريل 2022م.
|
صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول" |
|
|
نوع الصندوق وفئته |
صندوق استثمار أسهم عام متداول مغلق متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية. |
|
مدير الصندوق |
شركة "الخبير المالية". |
|
رأس مال الصندوق المستهدف |
مليار ريال. |
|
الحد الأدنى لبدء الصندوق |
300 مليون ريال. |
|
إجمالي عدد الوحدات |
100 مليون وحدة. |
|
سعر الوحدة في الطرح الأولي |
10 ريالات. |
|
الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك الأولي |
ألف ريال. |
|
مدة الصندوق |
99 عاماً من تاريخ إدراج الوحدات في (تداول) السعودية، قابلة للتجديد وفقاً لتقدير مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. |
|
سياسة توزيع العوائد والأرباح |
- يستهدف مدير الصندوق توزيع 100% من صافي عوائد استثمارات الصندوق والتي تشمل فقط توزيعات الأسهم المدرجة التي يستثمر بها الصندوق مرتين سنوياً، حيث يقوم الصندوق بتوزيع العوائد خلال (40) يوم عمل من تاريخ إصدار القوائم المالية نصف السنوية والسنوية. - يحق لمدير الصندوق وفق ما يقرره مناسباً، توزيع حتى 50% من صافي الأرباح الرأسمالية المحققة وغير المحققة مرتين سنوياً، حيث يقوم الصندوق بتوزيع الأرباح الرأسمالية - إن وجدت - المحققة وغير المحققة خلال (40) يوم عمل من تاريخ إصدار القوائم المالية نصف السنوية والسنوية، وسيتم الإعلان عن التوزيعات إن وُجدت خلال (10) أيام عمل من تاريخ إصدار القوائم المالية نصف السنوية والسنوية. |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}